[반도체장비주] 피에스케이 상승 주가?목표주가는?사업은?

피에스케이 49,250원 전일대비 상승 450 (+0.92%)

2021.04.20. 10:50 장중

• 전일종가48,800
• 고가50,300
• 저가48,200
• 거래량166,884
• 외국인소진율8.06%
• 시가 총액7,272억

SK증권이 피에스케이에 대해 투자 의견 매수와 목표 주가 5만6000원을 제시한 바 있음(21년 4월 ) 

피에스케이는 피에스케이홀딩스에서 독립해 지난해 설립된 신설법인으로 약 1년 만에 수출 1억달러를 달성했다. 매출에서 수출이 차지하는 비중은 75%다. 신속한 사후서비스(AS) 시스템을 갖추고 다수의 해외 반도체회사를 고객사로 확보한 결과다. 시장조사업체 가트너에 따르면 드라이스트립 분야에서 피에스케이의 점유율은 24.9%로 전체 1위

최근 국민연금 지분 늘림 (2021.4.5 공시내용) 

적용 전문투자자 구분	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 전문투자자
발행회사명	피에스케이(주)	발행회사와의 관계	주주
보고구분	변동
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
	직전 보고서	871,776	5.90
	이번 보고서	1,188,065	8.05
보고사유	단순추가취득/처분
보유목적	단순투자

 

[사업부문별 주요 제품] 피에스케이는 반도체 전공정 장비 회사 

부  문	사업부문	주 요 제 품
반도체장비	반도체장비부문	Wafer Fabrication Equipment: Dry Strip, Dry Cleaning, New Hard Mask Strip, Wafer edge clean, Etch Back, Power Device Etch 등

<참고 : 반도체 공정별 장비>  

반도체 장비는 크게 전공정(칩 제조), 후공정(조립), 검사 및 기타 장비로 구분됩니다. 각 공정별 투자 비중을 살펴보면, 실리콘 wafer를 가공하여 칩을 만드는 전공정장비가 약 70%를 차지하고, 칩에 리드선을 붙이고 패키징하는 후공정장비가 약 10%~12%, 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 검사장비 및 운송설비 등이 나머지를 차지합니다. 각 공정별 장비를 살펴보면 다음과 같습니다. 

                                   
[반도체 장비의 분류]

구분	공정	장  비
전공정	Photo	Track(Coater & Developer), Stepper, Aligner
	Etch	Etcher, Dry Strip
	세정 및 건조	Wet Station, Dry Cleaning, Wafer Scrubber, Dryer
	열처리	Furnace, Annealing M/C, RTP
	불순물 주입	Ion Implanter
	박막 형성	CVD(LPCVD, APCVD, PECVD, MOCVD), PVD(Sputter,Evaporator), Epitaxial 성장, CMP
후공정(조립)	Dicing	Dicer
	Bonding	Die Bonder, Wire Bonder, TAB Bonder
	Packing	Molding, Trimming/Forming, Banking, Soldering, Marking
검    사		Wafer Prober, Tester(Logic Tester, Memory Tester), Test Handler, Burn-In
기    타		설계, wafer 제조, 운송설비 등

 

피에스케이의 올해 매출액은 전년대비 23% 늘어난 3261억원, 영업이익은 89% 증가한 597억원으로  전망된다”

“최대 고객사인 삼성전자가 전년 대비 메모리 반도체 설비투자 규모를 확대한다. 비메모리 파운드리 분야의 mature node에서 설비투자가 전개되는 것도 피에스케이의 실적에 긍정적”

"신규장비인 New Hardmask Strip이 마이크론 내에서 확대적용되고 있다"며 "기존 장비인 Dry Strip보다 판가가 2~3배에 달해 ASP(평균판매가격) 상승 효과를 볼 수 있다. 마이크론향 투자 단위당 매출 증가로 이어질 것

 

피에스케이의 올해 1분기 예상 매출액은 950억원, 영업이익은 205억원으로 컨센서스 평균(매출 891억원, 영업이익 194억원) 및 상단(매출 1012억원, 영업이익 243억원)의 차이가 크다”며 “매출은 900~1000억원 사이를 넘나드는 수준이며 영업이익은 200억원을 상회 기대